Quartalsbericht Q3 2026
Erhöhtes Risiko-Niveau, sofortige Eskalation an Vorstand + Generalversammlung empfohlen.
Zusammenfassung
Im Q3 2026 hat die Genossenschaft 6 Einrichtungen mit 36 Mitarbeiter:innen und 20 Klient:innen versorgt. Konsolidiertes Monatsvolumen 1.0 Mio €. Health-Score 49/100 (1 grün / 0 gelb / 5 rot). Risiko-Bewertung: ROT. Empfehlung: Vorstands-Entlastung + Quartal-Ausschüttung 21.40 €/Anteil.
1. Wirtschaftliche Lage
Im Berichts-Quartal wurde ein konsolidiertes Monatsvolumen von 1.02 Mio € über 6 Einrichtungen abgerechnet. Die durchschnittliche Belegung liegt bei 69%. Multiplier-Brücke (Trading-Hub) trägt mit Partner-Firmen wie pk-ruhr.de zum Volumen bei. Eigenanteil-Trend bleibt im Rahmen der Branchen-Erwartung.
| Kennzahl | Wert | Trend |
|---|---|---|
| Monatsvolumen | 1.02 M € | ↓ |
| Belegung ø | 69% | ↓ |
| Klient:innen aktiv | 20 | ↑ |
2. Personelle Lage
36 Mitarbeiter:innen über alle Einrichtungen. 47 offene Schichten — primär durch saisonale Faktoren (Urlaub Q3 / Krankheit Q1). Genossenschafts-Pool absorbiert ~70% der Lücken. ArbZG-Konflikte: 23 im Quartal, alle aufgelöst durch HUD-Auto-Detektion + manuelle Tausch-Vorschläge.
| Kennzahl | Wert | Trend |
|---|---|---|
| MA-Stamm | 36 | — |
| Fluktuation 12M | 11% | ↓ |
| Offene Schichten | 47 | ↑ |
| ArbZG-Konflikte | 23 | ↑ |
⚠ Erhöhte ArbZG-Konflikt-Rate — strukturelle Maßnahme prüfen
3. Klient-Versorgungs-Qualität
Health-Score Durchschnitt 49/100. 1 Einrichtungen im grünen, 0 im gelben, 5 im roten Bereich. Wundheilungs-Inzidenz unter Branchen-Schnitt. Sturzrate stabil. SIS-Doku-Diktat wird in 4 von 6 Einrichtungen produktiv verwendet, Zeitersparnis ~23 min pro Pflegekraft pro Tag.
| Kennzahl | Wert | Trend |
|---|---|---|
| Health-Score ø | 49/100 | ↓ |
| Status-Verteilung | 1🟢 0🟡 5🔴 | — |
| Dekubitus-Inzidenz | 2.1% | ↓ |
4. Genossenschafts-Bilanz
Solidartopf-Stand zum Quartal-Ende stabil. Mitglieder-Wachstum durch Multiplier-Brücke (3 Partner, davon 1 Demo-aktiv: pk-ruhr.de mit 58 Pflegekräften, 9 davon konvertiert zur eG-Mitgliedschaft). Quartal-Ausschüttung an Mitglieder vorbereitet (entsprechend Anteilsschein-Verzinsung 2.5%).
| Kennzahl | Wert | Trend |
|---|---|---|
| Solidartopf | 84.230 € | ↑ |
| Aktive Mitglieder | 247 | ↑ |
| Quartal-Ausschüttung | 21.40 €/Anteil | → |
5. Compliance + Datenschutz
DSGVO-Self-Service produktiv (Art. 17 + 20). Audit-Log lückenlos seit 2025-Q4. RLS auf allen Tabellen aktiv. Hash-Kette für Audit-Log-Tamper-Evidence in Phase-2-Vorbereitung. Keine Datenschutz-Vorfälle im Quartal. NIS-2-Anpassung läuft. TI-Messenger-Anbindung (gematik) für Pflicht ab Dezember 2026 in Vorbereitung.
⚠ TI-Messenger-Anbindung muss bis Dezember 2026 produktiv sein — Famedly-Partnerschaft prüfen
6. Strategische Prioritäten · KI-Empfehlung
Co-Pilot-Empfehlungen für nächstes Quartal: 4 priorisierte Maßnahmen. Kern-Themen: Genossenschafts-Pool skalieren, Auslastungs-Plan APL + Charité CCM, Fortbildungs-Cluster Wundmanagement.
7. Risiko-Bewertung
Aufsichtsrats-Bewertung ROT: erhöhtes Risiko-Niveau, sofortige Eskalation an Vorstand + Generalversammlung empfohlen.
| Kennzahl | Wert | Trend |
|---|---|---|
| Risiko-Score | 35.9 | — |
| Ampel | rot | — |
Empfehlungen an den Vorstand
- Pool-Skalierung priorisieren — 47 offene Schichten
- ArbZG-Compliance-Audit beauftragen
- 5 Einrichtung im roten Health-Score — Maßnahmen-Plan vorlegen
- TI-Messenger-Pflicht Dezember 2026 — Famedly-Partnerschaft konkretisieren
- Multiplier-Brücke skalieren — 5 weitere Partner-Firmen identifizieren
Empfehlungen an die Generalversammlung
- Vorstands-Entlastung für vergangenes Quartal: empfohlen
- Bilanz-Genehmigung 2025: Prüfung durch externes Genossenschafts-Prüfungsverband abgeschlossen, empfohlen
- Quartal-Ausschüttung 21.40 €/Anteil ausschütten
- Anteilszeichnungs-Limit von 87 €/Monat auf 110 €/Monat anheben (Skalierung)